19
KASSAFLÖDESANALYS
Indirekt metod
Kortfristiga placeringar har klassificerats som
likvida medel enligt följande utgångspunkter:
De har en obetydlig risk för
värdefluktuationer.
De kan lätt omvandlas till kassamedel.
De har en löptid om högst tre månader från
anskaffningstidpunkten.
1 januari - 31 december
tkr
125 420
114 913
1 919
-1 155
-906
-2 292
1 241
1 375
3 980
1 072
357
1 095
-17 978
-4 381
114 033 110 627
-16 983
11 549
-314 244
-31 428
174 428
-14 273
-751
2 202
-5 641
-735
8 249
-11 448
-40 909
66 494
163
191
-53 073
-15 330
189
208
-1 141
-2 891
-53 862
-17 822
-12 000
-12 000
-12 000
-12 000
-106 771
36 672
657 429
620 757
550 658 657 429
2 879
4 008
547 779
653 421
550 658 657 429
550 658 657 429
Summa enligt kassaflödesanalysen
Utlåning till kreditinstitut
Summa enligt balansräkningen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel
Kassa
Likvida medel vid årets slut
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Investering i finansiella tillgångar
Avyttring av materiella tillgångar
Förvärv av materiella tillgångar
Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten
Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut
Förändring av övriga tillgångar
Investeringsverksamheten
Avyttring/inlösen av finansiella tillgångar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Förändring av övriga skulder
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av utlåning till allmänheten
Ökning/minskning av värdepapper
Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto
Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner
Av-/nedskrivningar
Kreditförluster
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
2014-12-31 2013-12-31
