Sidan 21 - Sparbanken Lidköping AB - Årsredovisning 2013

20
KASSAFLÖDESANALYS
Indirekt metod
Kortfristiga placeringar har klassificerats som
likvida medel enligt följande utgångspunkter:
 De har en obetydlig risk för
värdefluktuationer.
 De kan lätt omvandlas till kassamedel.
 De har en löptid om högst tre månader från
anskaffningstidpunkten.
1 januari - 31 december
tkr
114 913 106 011
-1 155 0
-2 292 -2 129
1 375 995
1 072 5 213
1 095 2 226
-4 381 -19 727
110 627 92 589
11 549 -226 042
-31 428 27 712
-14 273 217 120
2 202 61 272
-735 -517
-11 448 5 476
66 494 177 610
191 0
-15 330 0
208 169
-2 891 -1 113
-17 822 -944
-12 000 -9 000
-12 000 -9 000
36 672 167 666
620 757 453 091
657 429 620 757
4 008 19 865
653 421 600 892
657 429 620 757
657 429 620 757
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
2013-12-31 2012-12-31
Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner
Av-/nedskrivningar
Kreditförluster
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet
Förändring av upplupet anskaffningsvärde under
perioden, netto
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av utlåning till allmänheten
Ökning/minskning av värdepapper
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten
Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut
Förändring av övriga tillgångar
Investeringsverksamheten
Avyttring/inlösen av finansiella tillgångar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Förändring av övriga skulder
Investering i finansiella tillgångar
Avyttring av materiella tillgångar
Förvärv av materiella tillgångar
Likvida medel vid årets slut
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kassa och tillgodohavanden i centralbanker
Summa enligt kassaflödesanalysen
Utlåning till kreditinstitut
Summa enligt balansräkningen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel